Вход
Забыл пароль   Регистрация

Аналитика онлайн, биржевая торговля: мануал для трейдеров - guide to position trading

intraday
position
Personal Investment Adviser (PIAdviser) - торговый советник для позиционной торговли, с продолжительностью операций от 1 до 100 дней. Эта программа предназначена для прогнозирования движения цены ценных бумаг, производных и валютных пар (далее – ЦБ). Это формализованная торговая система, имеющая четкие торговые алгоритмы, на основе которых программа «генерирует» торговые рекомендации на покупку и продажу ЦБ. Она помогает грамотно вести инвестиционную и спекулятивную деятельность на финансовом рынке.

Проморолик о сайте Аналитический шпион:
Использование сервиса при трейдинге на рынке криптовалют, акций, фьючерсов:
Подробное описание сервиса
Показать

Содержание:

I Описание показателей (спецификация):
Базовые показатели
Волатильность
Типы тренда
Фундаментальная оценка
Рейтинги
Трендовые барометры
Статистические барометры
Профили

II Навигация по сайту
Переключение между торговыми системами (ТС) интредей и позиционная
Настройка инструментов
Настройка параметров
Всплывающие подсказки
Сортировка показателей в таблице
Архив сигналов
Торговые сигналы и ситуация на рынке
Карточка инструмента
Сохранение профиля инструмента

III Как использовать
Как использовать волатильность и тренд
Торговля при повышательном рынке
Торговля при понижательном рынке
Торговля при боковом рынке
Полезные советы по практическому применению советника
О рисках
Заключение


I Описание показателей (спецификация):

Период обновления: 1 раз в 24 часа.

Change % - это изменение цены в % по отношению к своему предыдущему дневному закрытию.

Volatility % - средняя волатильность (мера изменчивости цены) за последние 5 дней. Чем выше волатильность, тем выше риски, но при этом и выше потенциальная прибыль.

Potential % - разница между текущей биржевой ценой и справедливой ценой (фундаментальной ценой). Чем больше потенциал, тем больше теоретически акция может принести прибыли.

Level - уровень ликвидности, определяет насколько дорого и быстро можно обменять деньги на акции и обратно. Высокая ликвидность подразумевает более низкие инвестиционные риски.

P/E - кратное чистой прибыли или отношение биржевой цены акции к чистой прибыли на акцию. Чем ниже P/E, тем акции более недооцененные.

Trend - превалирующее ценовое движение сложившееся на рынке за последние несколько дней, может быть повышательным Long, понижательным Short, боковым Consolidation. Помогает применить более адекватную торговую тактику, стратегию. Формируется торговыми алгоритмами PIAdviser.

Барометры превалирующего тренда - показывают обобщенные данные по Типам трендов: Long, Consolidation, Short, по площадкам: INDEX, MICEX, CRYPTO_USD, COMMODITIES, NASDAQ, NYSE за последние несколько дней в виде гистограммы.

Signal type - информирует о направлении открытия позиции: BUY или SELL, если BUY - рекомендуется покупать, если SELL - рекомендуется продавать. Формируется торговыми алгоритмами PIAdviser.

Signal price - сообщает об условиях открытия позиции: цена открытия, уровень цены для открытия, ограничение на открытие (не дороже или не дешевле). Формируется торговыми алгоритмами PIAdviser.

Profit forecast - разделяет инструменты по уровню их ценовой динамики на сильные (Высокий прогноз прибыли), слабые (Низкий прогноз прибыли) и нейтральные (Средний прогноз прибыли) в зависимости от соотношения с индексом, если инструмент лучше индекса, т.е. растет больше индекса, а падает меньше, то ему присваивается категория: Высокий прогноз прибыли, если инструмент хуже индекса, т.е. растет меньше индекса, а падает больше, то ему присваивается категория: Низкий прогноз прибыли, если инструмент на ровне с индексом, то у него категория: Средний прогноз прибыли, например акции ММВБ сравниваются с индексом ММВБ. Формируется торговыми алгоритмами PIAdviser.

ВНИМАНИЕ! В таблице содержатся торговые сигналы PIAdviser, соответствующие Спекулятивной тактике с повышенным риском.


II Навигация по сайту

1) Переключение между торговыми системами (ТС) интредей и позиционной, производится с помощью переключателя - "intraday/position".

"Intraday" - это краткосрочные торговые рекомендации, с продолжительностью операций от 20 минут до 8 часов.

"Position" - это торговые рекомендации (торговые сигналы) от торгового советник PIAdviser, с продолжительностью операций от 1 до 100 дней.

AS-position-1.pngНа данной странице (выше и ниже) описана торговля - "Position".

2) Выбор инструментов можно производить через настоечную панель.

AS-position-2.pngФильтры в левой части используются для более удобной работы с инструментами. Групповой чекбокс настроен на работу только с теми инструментами, которые подпадают под действие фильтра (отображаются в правой части в данный момент). После изменения набора инструментов зафиксируйте текущее состояние кнопкой Сохранить справа внизу (кнопка не отображается, если текущее состояние совпадает с сохраненным или если не выделен ни один инструмент, в т.ч. и за пределами фильтра)
Если вам нужно выбрать для просмотра определенную группу инструментов, например, американские акции, то сделайте следующее: выделите слева все чекбоксы (будут выведены все инструменты), групповым чекбоксом отключите их все, затем слева отметьте stock и USD, после этого отметьте групповым чекбоксом все отобранное и нажмите кнопку Сохранить.
  

3) В верхней части сайта находится настоечная панель. С помощью галочек в ячейках, рядом с параметрами, можно отображать или скрывать соответствующие параметры в главной таблице сайта.

Справа от панели настроек располагаются трендовые барометры в виде трех столбиков гистограммы, отражающие суммарные данные по всем инструментам, которые наглядно демонстрируют превалирующие тренды для указанного рынка. Они помогут определить превалирующий тренд, развивающейся на рынках за последние несколько дней: INDEX, MICEX, CRYPTO_USD, COMMODITIES, NASDAQ, NYSE.

AS-position-6.png

Для каждого отдельного инструмента тип превалирующего тренда указывается в главной таблице, колонке "Trend".

4) Если навести курсор на название параметра в шапке таблицы, то появится всплывающее окно с описанием данного параметра.

5) Используя специальную кнопку в шапке таблицы, можно сортировать данные в колонках: по алфавиту, по убыванию и по возрастанию.

AS-position-7.png

6) Чтобы посмотреть все торговые сигналы по всем инструментам за последние 5 дней выберите ссылку справа "Архив сигналов".

AS-position-3.png
7) Чтобы посмотреть последний торговый сигнал и ситуацию на рынке по конкретному инструменту, надо щелкнуть по иконке справа от инструмента.

AS-position-5.png
Пример торговых рекомендаций для акций ГМК Норильский никель

AS-position-8.png

8) Вы можете вызвать "Карточку инструмента" или справку по инструменту и посмотреть все последние торговые сигналы и рекомендации от торговых систем "intraday/posoton" за 5 дней. Для этого просто щелкните по названию инструмента.

9) Сохранение профиля до 3-х вариантов.

AS-position-4.png
III Как использовать

1) Как использовать воллатильность
На основе волатильности существуют множество индикаторов и осцилляторов. Здесь она представлена в чистом виде (в %) и отлично годится для определения адекватного стопа и профита, что и реализовано. Важно понимать, если с одной стороны высокая волатильность – это высокий риск, то обратная сторона высокой волатильности - высокий доход. Чем больше волатильность, тем больше надо ставить стоп, чтобы его «не сорвали».

2) Как использовать тренд
 
Long - рекомендуются длинные позиции.
Short - рекомендуются короткие позиции.
Consolidation - можно открывать как длинные, так и короткие позиции.

Чем больше инструментов имеют однотипный тренд, тем стабильнее может быть текущий тренд, и наоборот, чем меньше акций обладают подобным трендом, — тем не надежнее текущий тренд.

Если у многих акций тренда Consolidation, то на рынке боковик - непредсказуемое движение, вероятность получить доход крайне низкий.

ВАЖНО! Часто направление тренда и сигналы противоречат друг другу, и в этом нет ничего удивительного. Направление тренда являются более важными по отношению к сигналам. Часто наиболее выгодные сделки можно совершить как раз при имеющемся противоречии между трендом и сигналом. Например, если Вы ориентируетесь на превалирующий тренд - Long, то используйте для открытия длинных позиций противоположные или контртрендовые сигналы - короткие сигналы - Sell и краткосрочный тренд - Short. Если Вы торгуете превалирующий тренд - Short, то применяйте для открытия коротких позиций противоположные или контртрендовые сигналы - лонговые сигналы - Buy и краткосрочный тренд - Long.

ВАЖНО! Это не жесткое правило, всегда есть исключения.

Торговля при повышательном рынке
Основная торговая модель, которая используется в PIAdviser при повышательном движении, - трендследящая модель. Программа автоматически определяет тип тренда по каждой акции, имеющейся в ее базе. Если в таблице «Сигналы», в колонке типа тренда будет указан тип Long, это значит, что программа определяет текущее ценовое движение на рынке, как повышательное.

Для определения типа тренда в программе используется модель Условно-Бокового движения (УБД), в основу которой положена комбинация японских свечей разной волатильности и уровни сопротивления и поддержки.

Если цена акции прорывает или может прорвать верхний психологический уровень сопротивления, то повышается вероятность сильного повышательного ценового движения, и программа начинает применять торговые правила для повышательного движения (Long).

- Кроме этого существует несколько общих признаков, которые помогают определить повышательное ценовое движение на рынке.
- В течение трех-пяти дней цена устанавливает новый ценовой максимум.

Часто повышательное движение на рынке происходит после бокового ценового движения, длящегося 1-3 месяцев и более.

Для торговли при повышательном движении в PIAdviser имеется два типа торговых сигналов. Главный торговый сигнал BUY – это сигнал при прорыве волатильности, а также при превышении последнего локального максимума цены. Второй сигнал - это сигнал на восстановление длинной позиции, который имеет тип BUY (Restoration).

Тип сигнала BUY означает для пользователя то, что он может выбрать цену и момент покупки акции самостоятельно, используя свой торговый опыт. Цена в сигнале является лишь рекомендованной, и пользователю нужно стремиться купить ценные бумаги, как можно дешевле: от этого зависит эффективность его инвестиционной деятельности в целом. Чем дешевле пользователю удалось купить ценные бумаги, тем выше его шансы на получение прибыли.

Для исполнения данного сигнала пользователь может применить лимитированные или стоп-заявки. Применяя лимитированную заявку, пользователь может купить дешевле, чем текущая курсовая стоимость на бирже. Использование стоп-заявки позволяет не пропустить сильное движение вверх, такая заявка заранее оформляется в системе биржевой торговли и если на бирже складываются условия, указанные в стоп-заявке, заявка реализуется, т.о. покупка может произойти без непосредственного наблюдения за ходом торгов.
 
Программа «генерирует» условные сигналы и сигналы прямого действия. Их исполнение имеет следующие особенности.

Условные сигналы, начинающиеся со слова «Если…», работают на опережение еще не произошедшего на рынке события, а именно предупреждают пользователя о возможном прорыве верх важного ценового уровня сопротивления, что может привести к резкому росту курсовой стоимости ценных бумаг. Прорыва важного уровня может и не произойти, но пользователю лучше заранее подготовиться к такому событию. Если условия, указанные в сигнале, исполняются на рынке, то пользователю следует покупать ценные бумаги на бирже в этот же торговый день. Иногда (очень редко), покупать ценные бумаги более выгодно во второй день, после условного сигнала.

Сигналы прямого действия, начинающиеся со слов «Не дороже…» и пользователю следует начинать покупать ценные бумаги на бирже со следующего торгового дня. Действие сигнала прямого действия может длиться от 1 до 3 дней.
 
Пользователю сначала следует прочитать текстовое описание сигнала и оценить его, а потом уже действовать, т.е. исполнят его на бирже.
 
Пользователь может самостоятельно оценивать полученные торговые сигналы от PIAdviser, применяя различные программы технического анализа.

В соответствии с алгоритмом работы PIAdviser, открывать длинную позицию при повышательном движении рынка следует на следующий торговый день. Пользователю, полагаясь на свой торговый опыт, нужно стремиться купить по цене близкой, а еще лучше, - ниже указанной в торговом сигнале PIAdviser. Если пользователю удается купить дешевле, чем рекомендуемая в сигнале цена, то это повышает математическое ожидание получения прибыли в данной сделке. Чем ниже цена покупки, тем выше ожидание получения прибыли от сделки.
 
После открытия позиции рекомендуется выставить защитные заявки: stop-loss, stop-trailing, take-profit. Это задача полностью ложится на плечи трейдера, и каждый ее реализует в силу своего опыта. Данные защитные механизмы реализованы в главном PIAdviser, у которого существует две защитные тактики: отдельно для трендового и бокового рынка.
 
Для консервативной торговли, когда трейдер может позволить себе большой риск, закрывать позицию можно после того, как от PIAdviser приходит противоположный сигнал, - SELL.

Торговля при понижательном рынке
При торговле на понижательном движении рынка в PIAdviser используется трендследящая модель, в которой основное место занимает свинговая тактика.

Для определения типа тренда в программе используется модель Условно-Бокового движения (УБД), в основу которой положена комбинация японских свечей разной волатильности и уровни сопротивления и поддержки.

Если цена опускается или может опуститься за нижний психологический уровень поддержки, то существенно повышается вероятность начала сильного понижательного ценового движения на рынке, и программа включает в действие торговые алгоритмы для понижательного движения (Short).

Если в таблице «Сигналы», в колонке «Тип тренда» появляется название Short, то это значит, что по данному инструменту наблюдается выраженная тенденция к понижению. В этом случае программа рекомендует открывать короткие позиции.

Торговля при понижательном движении на рынке похожа на торговлю при повышательном движении с той лишь разницей, что все делается наоборот: сначала ценные бумаги продаются, а потом покупаются. Если удается купить дешевле, чем продать, то операция приносит доход.

Существует несколько общих признаков, которые помогают определить понижательное ценовое движение на рынке:

- В течение трех-пяти дней цена устанавливает новый ценовой минимум.
- Понижательное движение может начаться после сильного повышательного движения, продолжительностью 2-4 месяцев и более.
- Часто повышательное движение на рынке происходит после бокового ценового движения, длящегося 1-3 месяцев и более.
- Величина волатильности при понижательном движении существенно выше, чем при повышательном.

Для торговли на понижательном движении рынка в программе существует два типа торговых сигналов. Главный торговый сигнал SELL – это сигнал при прорыве волатильности, а также при снижении цены акции ниже последнего локального минимума цены. Второй сигнал - это сигнал на восстановление короткой позиции - SELL (Restoration).

Сигнал SELL означает, что пользователь может самостоятельно выбрать цену и момент продажи акций, применив при этом свои торговые навыки. Цена, указанная в сигнале, является лишь рекомендованной, поэтому пользователю нужно стремиться продать как можно дороже. Чем выше цена, по которой удастся их продать, тем выше шансы на получение прибыли, тем выше может быть эффективность торговли. Для исполнения данного сигнала пользователь может применить лимитированные или стоп-заявки, о которых говорилось выше.

Применяя лимитированную заявку, пользователь может продать дороже, чем текущая курсовая стоимость на бирже. Использование стоп-заявки позволяет не пропустить сильное движение вниз. Данная заявка заранее оформляется в системе биржевой торговли и если на бирже складываются условия, указанные в стоп-заявке, она реализуется, т.о. продажа может произойти без непосредственного наблюдения за ходом торгов.

Напомним, что исполнение условных сигналов и сигналов прямого действия имеет следующие характерные особенности.

Условные сигналы, начинающиеся со слова «Если…», работают на опережение еще не произошедшего на рынке события. Данный сигнал предупреждают пользователя о возможном прорыве вниз важного уровня поддержки, что может привести к резкому снижению курсовой стоимости ценных бумаг. Пользователю лучше заранее подготовится к этому событию, хотя, возможно, падение вообще может не произойти. Если условия, указанные в сигнале, исполняются на рынке, то продавать ценные бумаги на бирже следует в этот же торговый день или на следующий.

Сигналы прямого действия, начинаются со слов «Не дешевле…». Пользователю следует продавать ценные бумаги на бирже начиная со следующего торгового дня. Действие сигнала прямого действия может длиться от 1 до 2 дней.
 
Пользователю сначала следует прочитать текстовое описание сигнала и оценить его, а потом уже действовать, т.е. исполнят его на бирже.
 
Пользователь может самостоятельно оценивать полученные торговые сигналы от PIAdviser, применяя различные программы технического анализа.
 
После открытия позиции рекомендуется выставить защитные заявки: stop-loss, stop-trailing, take-profit. Это задача полностью ложится на плечи трейдера, и каждый ее реализует в силу своего опыта. Данные защитные механизмы реализованы в главном PIAdviser, у которого существует две защитные тактики: отдельно для трендового и бокового рынка.
 
Для консервативной торговли, когда трейдер может позволить себе большой риск, закрывать позицию можно после того, как от PIAdviser приходит противоположный сигнал, - BUY.

Торговля при боковом рынке
  В основе боковых торговых тактик программы PIAdviser лежит канальная модель. Также в торговых алгоритмах программы используется инерционный подход, который предполагает торговлю в направлении превалирующей ценовой тенденции.

PIAdviser может достаточно быстро и точно определять боковое ценовое движение и сообщать об этом пользователю. Если в таблице «Сигналы» в колонке «Тип тренда» фигурирует название Consolidation, то программа информирует пользователя о том, что на рынке развивается боковое ценовое движение. Тактика работы трейдера при боковом движении существенно отличается от работы при трендовом рынке. При работе в «боковике» от трейдера требуется:

- продавать при достижении или прорыве психологических уровней сопротивления;
- покупать в случае достижения или превышения психологических уровней поддержки;
- быстро фиксировать прибыль;
- ограничивать возможные убытки на приемлемом уровне;

Кроме этого существует несколько общих признаков, которые помогаю заранее определить боковое ценовое движение на рынке:

- В течение трех-пяти дней цена не устанавливает ни нового минимума, ни нового максимума цены.
- Боковое движение обычно наступает после продолжительного повышательного движения, длящегося 2-5 и более месяцев или после понижательного движения, продолжительностью 1-2 и более месяцев.

Объемы торгов при боковом движении существенно ниже, по сравнению с предыдущим понижательным или повышательным движением.

Одна из главных идей, используемой в PIAdviser - это определение бокового движения с помощью модели Условно-Бокового движения (УБД). Модель УБД является основой для развития бокового ценового движения (Consolidation). Она же является плацдармом для подготовки очередных трендовых движений (Long или Short), которые и приносят основной доход при торговле. В модель УБД положена комбинация японских свечей разной волатильности и уровни сопротивления и поддержки. В модели УБД существует два ценовых канала (внешний и внутренний), которые рассматриваются как психологические уровни сопротивления и поддержки. Различные комбинации свечей, вместе с пересечением важных психологических уровней и используются для открытия как длинных, так и коротких позиций.

Модель УБД – универсальная модель. С одной стороны, она позволяет торговать при боковом движении, используя уровни сопротивления и поддержки, а с другой стороны, эта же модель помогает обнаружить начало «взрывных ценовых движений» (Long или Short).

Пока цена колеблется внутри канала, в программе применяются торговые тактики для бокового движения (Consolidation). Покупать рекомендуется после белых свечей и, если цена преодолела психологические уровни сопротивления, а продавать после черных свечей и в случае, если цена снизилась ниже психологических уровней поддержки.

Если же цена акции прорывает или может прорвать верхний психологический уровень сопротивления, то программа начинает применять торговые правила для повышательного движения (Long). Она рекомендует покупать или готовиться к покупке, т.к. существенно повышается вероятность начала сильного повышательного ценового движения.

Если цена акции опускается или может опуститься за нижний психологический уровень поддержки, то программа включает в действие торговые алгоритмы для понижательного движения (Short), при этом она рекомендует продавать или готовиться к продаже, т.к. существенно повышается вероятность начала сильного понижательного ценового движения на рынке.

Рекомендации PIAdviser: BUY и SELL, нужно реализовывать на бирже путем ввода лимитированных или стоп-заявок заявок через системы биржевой торговли, самостоятельно выбирая момент и цену открытия позиции. При этом следует помнить: чем ниже цена покупки и выше цена продажи, тем, в среднем, выше ожидание получения прибыли от сделки.
 
Пользователю сначала следует прочитать текстовое описание сигнала и оценить его, а потом уже действовать, т.е. исполнят его на бирже.
 
Пользователь может самостоятельно оценивать полученные торговые сигналы от PIAdviser, применяя различные программы технического анализа.
 
После открытия позиции рекомендуется выставить защитные заявки: stop-loss, stop-trailing, take-profit. Это задача полностью ложится на плечи трейдера, и каждый ее реализует в силу своего опыта. Однако следует помнить, что при боковом движении важно быстро фиксировать прибыль. Данные защитные механизмы реализованы в главном PIAdviser, у которого существует две защитные тактики: отдельно для трендового и бокового рынка.
 
Иногда, когда трейдер может позволить себе большой риск, закрывать позицию возможно после того, как от PIAdviser приходит противоположный сигнал, - BUY, но это сопряжено с повышенным риском для капитала

Полезные советы по практическому применению советника PIAdviser
Опыт использования PIAdviser в течение нескольких лет разными людьми позволил написать основные правила его применения.

Во-первых, грамотно используйте торговые сигналы на открытие позиции.

- Торговый сигнал может действовать несколько дней или до прихода противоположного торгового сигнала. Например, торговый сигнал «Buy» можно использовать в течение всего периода с момента появления сигнала и до появления сигнала «Sell». Торговый сигнал «Sell» можно применять в течение всего периода с момента появления сигнала и до появления сигнала «Buy»;
- Ценовой уровень в торговых сигналах на открытие позиции является лишь условным. Поэтому, когда вы открываете позицию, стремитесь купить инструмент вблизи дневного минимума, а продать вблизи дневного максимума;
- Чаще покупайте и реже продавайте;
- Покупайте частями, например на три части капитала по 33,3% каждая;
- Если существует негативная фундаментальная информация: надвигающиеся мировые экономические кризисы, начало военных действий и другие неблагоприятные факторы, а также новости, которые могут ухудшить будущее финансовое состояние компании, и даже инвестиционный климат в мире, то торговые сигналы на открытие длинных позиций лучше игнорировать.
- Если рынок в течение нескольких недель достаточно сильно упал (на 15-20% и более) и, при этом, отсутствует отрицательная фундаментальная информация или она уже «отыграна» рынком, то сигналы на открытие коротких позиций лучше игнорировать.

Во-вторых, следите за типом тренда и его динамикой.

• Если по большинству инструментов тип тренда «Consolidation», то будет разумным на время отказаться от торговли, т.к. в большинстве случаев торговля в этот период очень сложная, изматывающая и рискованная;
• Если продолжительное время (несколько недель) по многим инструментам был тип тренда «Consolidation» и неожиданно по отдельным инструментам появился – «Long», то это может быть сигналом к скорому росту всего рынка. Поэтому стоит начать открывать длинные позиции на часть вашего капитала;
• Если по большинству инструментов (60-70%) тип тренда «Long», то открывайте длинные позиции на весь ваш капитал, особенно если ему продолжительное время (несколько недель) предшествовали тренды типа «Short» и «Consolidation»;
• Если продолжительный период (несколько недель) по многим инструментам был тип тренда «Long» и вдруг по некоторым инструментам появился - «Short», то это может быть сигналом к началу снижения всего рынка. Поэтому стоит начать закрывать ваши длинные позиции;
• Если по большинству инструментов тип тренда «Short», то не стоит открывать длинных позиций, в большинстве случаев это может привести к потерям капитала;
• Обязательно следите за динамикой типа трендов. Если акций с трендом «Long» стало меньше, чем неделю назад, то это указывает на неустойчивость повышательного движения и тогда от покупок стоит воздержаться, и наоборот, если количество акций 5 дней назад, имеющих тренд «Long», было намного меньше, чем сейчас, то повышательный трен более стабилен и, в этом случае, стоит покупать.
• Помните, после продолжительного (несколько недель) и существенного (более 10-15%) падения стоимости акций, резко повышается вероятность роста их цены в будущем.

Грамотный анализ типов трендов и их динамики может решающим образом повлиять на эффективность ваших торговых операций.

В-третьих, чаще ставьте на «сильные» и реже - на «слабые» инструменты.

- Из всех торговых сигналов выбирайте «сильные» инструменты, у которых «прогноз прибыли» высокий или средний. Вкладывайте в них большую часть вашего капитала;
- Если инструмент продолжительное время (несколько недель) был «сильным», то высока вероятность, что скоро он станет «слабым». Сокращайте вложенный в него объем капитала;
- Если инструмент продолжительное время (несколько недель) был «слабым, то высока вероятность, что скоро он станет «сильным». Откройте позицию, вложите в него небольшую часть вашего капитала (это справедливо для повышательного рынка);

В-четвертых, умейте применять инвестиционную и спекулятивную торговые тактики вместе и по отдельности.

- На повышательном рынке (тип тренда – «Long») инвестиционная тактика всегда выгоднее спекулятивной. Поэтому в это время большей долей вашего капитала торгуйте по инвестиционной тактике;
- При понижательном рынке (тип тренда – «Short») спекулятивная тактика выигрышней, чем инвестиционная. Поэтому, в этот период большей долей вашего капитала торгуйте по спекулятивной тактике;
- При боковом рынке (тип тренда - «Consolidation») спекулятивная и инвестиционная тактики примерно равнозначны. Поэтому в данный период можете равными долями вашего капитала торговать по обоим тактикам;
- Используйте одновременно и инвестиционную и спекулятивную торговые тактики. Распределите равномерно ваш капитал между двумя тактиками. На боковом и повышательном рынке это может дать отличный торговый результат.

ВАЖНО! Всегда держите часть капитала в резерве, на случай неблагоприятной ситуации на рынке. Никогда не покупайте на «последний рубль», т.е. не берите максимальное кредитное плечо. С точки зрения безопасности, оптимальным кредитным плечом на рынке акций является соотношение собственных и заемных средств 1:1,5, максимум 1:2, для рынка фьючерсных контрактов 1:5. Если же Вы держите открытую позицию на Forex в течение нескольких дней, то плечо не должно превышать 1:10, максимум 1:20. При тестировании торговых алгоритмов в PIAdviser, очень хорошо видно влияние размера кредитного плеча на доходность операций и просадку счета, значение которой выше 30% считается опасным.

ВАЖНО! Как правило, при боковом рынке (Consolidation) трейдеры теряют большую часть заработанной на тренде прибыли, чтобы этого не происходило, просто сделайте перерыв в торговле или сократите объемы операций в 2-3 раза (до 30-35% от вашего капитала), дождитесь, когда столбики (Long, Short) трендовых барометров станут самыми высокими, тогда действуйте по тренду всем капиталом.

Для эффективного использования программы PIAdviser нужно потратить определенное время, чтобы накопить нужный опыт, который окупится сторицей и обязательно принесет положительный результат.

Как качество любого вещи зависит от квалификации мастера, ее создавшего, так и высокие результаты торговли зависят от мастерства трейдера, использующего PIAdviser.

Рынок все время находится в движении: меняется направление и характер его движения, тактики и состав его участников. Поэтому задача трейдера состоит в том, чтобы вовремя меняться и подстраиваться под изменяющийся рынок. Это значит, ему нужно вовремя менять торговые и защитные тактики и разумно управлять капиталом.

Программа PIAdviser постоянно совершенствуется, выпускаются новые версии. Если Вы хотите получить преимущество на фондовом рынке, повысить эффективность своей торговли и избежать высоких рисков, а также получить психологическую поддержку при торговле, то программа PIAdviser – ваш союзник в этом деле.

Вместе с PIAdviser и ваша торговля станет намного эффективней и продуманной.

О рисках
Риск потерять капитал или деньги существует и в повседневной жизни, и в любом виде бизнеса. Инвестирование и трейдинг на финансовом рынке, не исключение. Если вы покупаете одну ценную бумагу только на собственные средства, не используя кредиты, предоставляемые брокером, то риски разориться у вас незначительные, т.к. по статистке цены на активы редко падают на 80-90%. Банкротства среди крупных компаний по статистике достаточно редкое явление, хотя такая вероятность и существует. Сырье и другие инструменты по статистике не падают сильно в цене, хотя на коротком периоде и могут упасть на 20-30% и даже на 50-60%. Вероятность потерять большую часть капитала, в случае покупки инвестиционного портфеля, состоящего из двух-пяти ценных бумаг на несколько лет, очень мала. Конечно, возможны кратковременные «бумажные потери», связанные со снижением курсовой стоимости, но, как правило, их цена снова возвращается обратно. Таким образом, инвесторы, вкладывающие только собственные деньги на год и более, имеют существенно меньший риск потерять свой капитал по сравнению с трейдерами, торгующими на коротких периодах времени и использующих кредитное плечо. Преимуществом же трейдеров является то, что они имеют шансы заработать больше, чем обычные инвесторы.

Для трейдеров, особенно для тех, кто использует кредитное плечо, управление рисками - первостепенная задача. Поэтому для трейдеров нужно научиться грамотно использовать защитные приказы: stop-loss, stop-trailing, take-profit, а также применять методы управления капиталом. Это существенно снижает вероятность потери капитала и разорения.
    
Обязательно ежедневно нужно следить за состоянием своего счета и контролировать прибыли и потери. Рекомендуется остановить торговлю на некоторое время, если потери капитала превысят определенный уровень (обычно это 2-3% в день и 25%-30% всего). Остановка в торговле необходима, чтобы оценить и понять причину этих потерь, исправить ошибки и снова продолжить торговлю.
 
ВАЖНО! Хотя программа PIAdviser и зарекомендовала себя как эффективная торговая система на протяжении 7 лет, мы не можем гарантировать, что и в будущем она будет работать так же эффективно, как в прошлом.

Заключение
Данное описание призвано помочь вам в освоении PIAdviser, для дальнейшей эффективной торговли и инвестирования.PIAdviser хорошо работает как при нейтральной (боковой) ценовой динамике, так и при понижательной или повышательно рыночной динамике. При растущем тренде программа может немного проигрывать тактике «купи и держи». Зато при боковой или понижательной ценовой динамике на рынке, программа может существенно выигрывает по сравнению с тактикой «купил и держи». Применение PIAdviser дает значительную экономию времени. При этом минимизируются психологические риски, связанные с человеческим фактором, а именно эмоциями: жадность, надежда, страх, которые мешают эффективно торговать.

Используя PIAdviser, вы получает подтверждение своих торговых решений, и это придает уверенность и спокойствие при решениях о входе или выходе с рынка. В торговой практике постоянно встречаются ситуации, когда одни индикаторы противоречат другим, и сложно определиться с решением. В таких случаях PIAdviser обычно дает хороший совет и избавляет от стресса.

При инвестировании или торговле ведите биржевой дневник и периодически анализируйте свою работу, это уменьшит время обучения в несколько раз и сокращает в разы количество ошибок при торговле.

PIAdviser может стать незаменимым помощником в работе на финансовом рынке, как для начинающего, так и для профессионального трейдера или инвестора.

PIAdviser не исключает и не заменяет индивидуальные и традиционные торговые тактики. PIAdviser – лишь полезный инструмент в ваших руках, помогающий принимать более верные торговые решения.

Торгуйте, инвестируйте и учитесь на своих ошибках.
 
Желаем Вам доходных инвестиций и успешных трейдов!

Полезная информация для трейдеров:

Тематические статьи для трейдеров

Софт для трейдеров и инвесторов, на рынке с 2004 года

Обучение для трейдеров

Два главных способа получения дохода на рынке (про Profit Factor)

NEW! Мировая задача трейдеров - МЗТ, формула успеха, торговые роботы

Видео учебник по техническому анализу
Информация на данном сайте предоставляется "КАК ЕСТЬ" и предназначена только для ознакомительных целей без каких-либо гарантий и передачи прав. Любое использование информации в иных целях запрещено и производится на ваш страх и риск. Все права защищены.